결산자료 및 공익법인 공시자료

분기별 및 연간 결산2023년도 연간 결산

2024-02-28
조회수 57

❍ 요약


구분

전년도 결산

예산

결산

집행률

이월금

2,854,230

0

0

 

수입

후원금

정기후원

74,874,740

77,400,000

75,026,268

97%

특별후원

5,142,000

7,000,000

26,975,000

385%

합계

80,016,740

84,400,000

102,001,268

121%

지원금

국고보조금

26,838,386

30,000,000

25,997,198

87%

기타 사업

0

20,000,000

4,430,250

22%

합계

26,838,386

50,000,000

30,427,448

61%

기타수입

기타수입

986,830

0

28,205

 

이자수익

4,003,718

4,000,000

26,508,771

663%

합계

4,990,548

4,000,000

26,536,976

663%

수입 총 합계

111,845,674

138,400,000

158,965,692

115%

지출

운영비

인건비

81,320,501

123,256,656

107,832,532

87%

일반수용비

9,978,264

9,500,000

12,061,173

127%

합계

80,724,971

132,756,656

119,893,705

90%

사업비

현장대응

2,580,867

5,700,000

7,286,349

128%

추모사업

6,115,882

6,500,000

4,230,390

65%

기획사업

7,264,280

5,000,000

6,189,410

124%

일상사업

3,220,650

4,000,000

5,231,824

131%

연대사업

1,571,630

2,000,000

2,906,717

145%

공간사업

1,783,700

2,000,000

2,097,460

105%

합계

22,537,009

25,200,000

27,942,150

111%

기타지출

기타지출

864,130

443,344

6,528,530

1,473%

지출 총 합계

104,126,110

158,400,000

154,364,385

97%

잔액

0

0

4,601,307

 


- 2022년도 대비 수입과 지출이 각각 47%, 48% 증가하였다. 수입은 이힘찬 프로듀서 유가족의 특별후원금과 예년보다 높은 금융소득으로 늘었고, 지출은 상근활동가 신규 채용이 진행으로 3인의 인건비가 온전히 센터 지출로 이루어졌던 것이 주된 요인이었다.

- 전년도 결산에 비해서 지출이 대폭 증가한 사항은 신규 고용으로 인한 인건비 증가, 법정 퇴직금 미적립분에 대한 추가 적립이 있었다. 예산에 비해서 초과 지출된 부분은 전년도 회계법인 용역대금 미결제분 지출과 2020, 2021년도 고용노동부 보조사업 부적격 사용 및 증빙 미비 관련 사업비 반납이 발생하였다.

- 지속가능한 내부 상근 체계를 만들기 위해서 보수규칙 개정으로 기본급을 경력(최대 10년)과 근속(최대 5년) 기준을 중심으로, 상여금을 비례가 아닌 정액으로, 기타 수당은 직급수당과 자격수당 중심으로 단순화하였다. 중소기업퇴직연금제도 가입으로 법정 기준에 맞는 퇴직금 적립도 이뤄져서 퇴직금 적립의 회계 상의 난점도 제거되었다.


❑ 금융자산 현황


계좌목록

2022년 말

2023년 말

증감

비고

98006 우체국(030995)

3,008,116

2,782,730

-225,386

퇴직적립금(~5/10) → 다시는 기부금 계좌

98008 우체국(031003)

50,694,441

22,764,697

-27,929,744

운영비

98007 우체국(031017)

5,680

0

-5,680

(과거 지원사업 계좌)

98005 우체국(031021)

539,550

399,690

-139,860

유가족 활동비 계좌

98009 우체국(031034)

1,899,875

150,550

-1,749,325

고용노동부 보조금 사업 계좌

98010 우체국(031065)

1,220

150,780

149,560

아름다운재단 지원사업 계좌

98011 우체국(031193)

99,240

10

-99,230

(과거 지원사업 계좌)

98002 우리(392213)

3,088,687

649,184

-2,439,503

법인 설립 계좌, 종종 후원금 입금

98004 미래에셋대우(68844)

221,834,763

234,425,076

12,590,313

기타 금융자산으로 펀드 운용

(평가금액 기준)

98012 미래에셋대우(87000)

259,568,214

273,444,582

13,876,368

계좌 합계

540,739,786

534,767,299

-5,972,487

전년도 잔액 10,573,794원 퇴직금 적립 처리

2022년말 기준 계좌 잔액은 결산과 차이 발생

회계상 잔액 합계

530,165,992

534,767,299

4,601,307


 

※ 아래의 수입과 지출의 세부적인 현황은 작성 편의상 현금 입출금 기준으로 작성하였다. 공익법인 회계처리 기준에 부합하는 재무제표와 운영성과표, 결산부속명세서는 발생 시점을 기준으로 작성하였으므로 수치상의 차이가 있다. 특히 운영성과표에서 사업수행비용에는 공통경비에 해당하는 인건비 투입이 사업별 투여 역량에 비례하여 나누어져 포함되어 있다.

 

❑ 2023년도 수입 결산


금액

구성비

비고

후원금

정기후원

개인후원

70,513,573

44%

 

단체후원

4,512,695

3%

 

특별후원

개인후원

25,950,000

16%

 

단체후원

1,025,000

1%

 

합계

51,947,198

33%

 

지원금

국고보조금

국고보조금

25,997,198

16%

고용노동부 보조금 사업

기타 사업

기타 사업

4,430,250

3%

아름다운재단 지원사업

합계

30,427,448

19%

 

기타수입

기타수입

기타수입

26,508,771

17%

기타 금융자산 수익 등

이자수익

이자수익

28,205

0%

 

합계

26,536,976

17%

 

수입 총 합계

158,965,692

100%

 



❑ 2023년도 지출 결산


금액

구성비

비고

운영비

인건비

급여

81,339,274

53%

정규 고용 3인 (5~6월 2명)

퇴직적립금

14,166,162

9%

퇴직금 지급분 일부 및 적립분

4대보험

7,506,660

5%

 

복리후생비

4,820,436

3%

명절상여금 (1월, 9월)

소계

107,832,532

70%

 

일반수용비

지급수수료

6,117,215

4%

회계법인 용역대금, 소프트웨어 등

수수료

2,524,018

2%

CMS 관련 수수료

통신비

2,142,730

1%

전화, 인터넷, 활동보고서 우편

소모품비

798,960

1%

사무용품 구입 등

세금과공과

62,500

0%

법인주민세

회의비

415,750

0%

운영위, 사무국 회의 식비

소계

12,061,173

8%

 

합계

119,893,705

78%

 

사업비

현장대응

자문비

1,708,620

1%

미디어신문고 법률지원 시범사업 등

지급수수료

2,823,600

2%

현장노동자 인터뷰 영상, 홍보물 제작 등

행사비

2,652,329

2%

CBS 기자회견 등

회의비

101,800

0%

당사자 미팅, 회의 식비 등

소계

7,286,349

5%

 

추모사업

여비교통비

742,570

0%

유가족 외부활동 교통비

행사비

2,571,120

2%

추모제 진행 물품 구입 등

행사식대

916,700

1%

추모제 행사 식비

소계

4,230,390

3%

 

기획사업

지급수수료

602,660

0%

아동·청소년미디어인권네트워크,
유튜브 편집자 실태조사,
한빛센터가간다(현장노동자 인터뷰)

발제비/사례비, 현수막/자료집, 홍보물 등

행사비

1,900,350

1%

홍보비

2,463,800

2%

회의비

1,222,600

1%

소계

6,189,410

4%

일상사업

도서인쇄비

3,303,100

2%

활동보고서 인쇄,

퇴근후노동법, 미디어노동포럼

행사비

1,928,724

1%

소계

5,231,824

3%

공간사업

쉼터관리비

2,097,460

1%

파티션 구입, 생수, 커피, 주차 등

연대사업

분담금

1,050,000

1%

추모연대, 생명안전시민넷 등

연대단체후원

1,856,717

1%

계절의목소리, 한노보연, 희망법 등

소계

2,906,717

2%

 

합계

27,942,150

18%

 

기타지출

지원사업 반납

6,528,530

4%

2020,2021년도 보조금 일부 반납

지출 총 합계

154,364,385

100%

 


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