결산자료 및 공익법인 공시자료

분기별 및 연간 결산2022년도 연간 결산

2023-03-08
조회수 391

❍ 요약

구분

예산

금액

집행률

전년도 이월금

2,854,230

2,854,230

100%

수입

후원금

정기후원

72,000,000

74,874,740

104%

특별후원

10,000,000

5,142,000

51%

합계

82,000,000

80,016,740

98%

지원금

국고보조금

27,000,000

26,838,386

99%

기타 사업

5,000,000

0

0%

합계

32,000,000

26,838,386

84%

기타수입

기타수입

0

986,830

-

이자수익

7,000,000

4,003,718

57%

합계

7,000,000

4,990,548

71%

수입 총 합계

121,000,000

111,845,674

92%

지출

운영비

인건비

89,492,183

81,320,501

91%

일반수용비

7,060,000

9,978,264

141%

합계

96,552,183

91,298,765

95%

사업비

방송노동 현장 대응

6,100,000

5,801,517

95%

추모사업 및 피해자 운동

8,000,000

6,115,882

76%

방송노동 정책·조직

6,000,000

7,264,280

121%

공간사업

1,200,000

1,571,630

131%

연대사업

4,000,000

1,783,700

45%

합계

25,300,000

22,537,009

89%

기타지출

기타지출

2,002,047

864,130

43%

지출 총 합계

123,854,230

114,699,904

93%

잔액

 

0

 


 

- 2021년도까지 공공상생연대기금 지원사업이 종료되면서, 재정 및 사업 규모가 전반적으로 축소되었다. 그동안 퇴직적립금 사전 적립이 진행되지 않았기 때문에, 2022년도 사업 집행 후 잔액 10,573,794원을 이월하지 않고 퇴직적립금으로 적립하고자 한다. (위 결산 지출에 포함)

- 수입 관련하여, 정기 후원은 비록 상승폭은 줄어들고 있으나 증가세를 유지. 특별 후원은 예년에 비해서는 적은 편이었다. 이자수익은 대부분 미래에셋대우를 통해 운용한 수익금으로 전년도의 절반 수준으로 금융시장 상황 변화에 따른 것으로 보인다.

- 지출 관련하여, 인건비는 당초 예정된 정규인력 신규채용이 늦어지면서 예산의 95%로 다소 적게 지출되었으며, 사업비도 예산보다 다소 적게 지출하여 예산의 89%를 집행하였다.

- 이전에는 여러 개의 지원사업을 동시에 진행했었기 때문에, 계좌 개수가 실제 사용한 계좌들보다 많은 상태이며, 계좌 잔액이 흩어져 있으며, 관련하여 금융자산 현황은 다음과 같다. (2022년 말 기준으로는 계좌 정리를 하지 않은 상태이며, 퇴직적립금 10,573,794원은 2023년 2월 현재에는 별도의 계좌에 적립하였다.)

 

❑ 금융자산 현황


계좌목록

2021년 말

2022년 말

증감

비고

98006 우체국(030995)

3,005,136

3,008,116

+2,980

(과거 지원사업 계좌)

98008 우체국(031003)

46,615,694

50,694,441

+4,078,747

운영비

98007 우체국(031017)

854,230

5,680

-848,550

(과거 지원사업 계좌)

98005 우체국(031021)

110

539,550

+539,440

유가족 활동비 계좌

98009 우체국(031034)

3,748,681

1,899,875

-1,848,806

보조금 사업 계좌

98010 우체국(031065)

1,220

1,220

0

(과거 지원사업 계좌)

98011 우체국(031193)

189,640

99,240

-90,400

(과거 지원사업 계좌)

98002 우리(392213)

1,143,481

3,088,687

+1,945,206

법인 설립 계좌, 종종 후원금 입금

98004 미래에셋대우(68844)

221,893,227

221,834,763

-58,464

기타 금융자산으로 펀드 운용

기본자산 2억5천만원 포함

98012 미래에셋대우(87000)

255,568,803

259,568,214

+3,999,411

합계

533,022,243

540,741,808

+7,719,564

(퇴직적립금 10,573,794원 포함)


-------------------------------------------------------------------------

※ 아래의 수입과 지출의 세부적인 현황은 작성 편의상 현금 입출금 기준으로 작성하였다. 공익법인 회계처리 기준에 부합하는 재무제표와 운영성과표, 결산부속명세서는 발생 시점을 기준으로 작성하였으므로 수치상의 차이가 있다. 특히 운영성과표에서 사업수행비용에는 공통경비에 해당하는 인건비 투입이 사업별 투여 역량에 비례하여 나누어져 포함되어 있다.

 

❑ 2022년도 수입 결산

금액

비율

비고

후원금

정기후원

개인후원

72,474,740

65%

 

단체후원

2,400,000

2%

 

특별후원

개인후원

2,288,000

2%

 

단체후원

2,854,000

3%

 

합계

80,016,740

72%

 

지원금

국고보조금

국고보조금

26,838,386

24%

고용노동부 보조금 사업

기타수입

기타수입

기타수입

986,830

1%

국세 환급금

이자수익

이자수익

4,003,718

4%

기타 금융자산 수익 등

합계

1,049,601

1%

 

수입 총 합계

111,845,674

100%

 


❑ 2022년도 지출 결산(안)


금액

비율

비고

운영비

인건비

급여

57,829,254

56%

사무국장(12개월), 센터장(9개월)

퇴직적립금

12,761,889

12%

지급액 및 신규적립(10,573,794원)

4대보험

5,466,410

5%

 

복리후생비

5,262,948

5%

명절상여금

소계

70,746,707

68%

 

일반 수용비

지급수수료

3,186,677

3%

세무법인, 사무용 프로그램 이용료 등

통신비

2,560,670

2%

전화, 인터넷,

세금과공과

665,650

1%

일자리안정자금 오지급분 환수 등

수수료

2,384,747

2%

CMS 관련 수수료

소모품비

838,820

1%

사무용품 구입 등

도서인쇄비

84,150

0%

 

회의비

257,550

0%

운영위원회, 사무국 회의 식비

소계

9,978,264

10%

 

합계

80,724,971

78%

 

사업비

방송노동 현장 대응

지급수수료

1,419,240

1%

영상, 홍보물 제작 등

도서인쇄비

3,220,650

3%

활동보고서 인쇄 등

회의비

557,770

1%

당사자 미팅, 회의 식비 등

홍보비

62,727

0%

SNS 광고 등

행사비

265,800

0%

기자회견 등

여비교통비

275,330

0%

 

소계

5,801,517

6%

 

추모사업 및 

피해자 운동

지급수수료

480,000

0%

유가족 상담비 등

행사비

4,330,482

4%

행사 기념품, 인권상 부상 등

여비교통비

496,700

0%

유가족 외부활동 교통비

행사식대

808,700

1%

추모제 행사 식비

소계

6,115,882

6%

 

방송노동 정책·조직

지급수수료

4,184,050

4%

토론회 등 발제 및 사례비

회의비

714,330

1%

세미나 및 회의 식비 등

조사연구비

550,000

1%

조사참여자 사례비

홍보비

1,539,000

1%

현수막, 자료집 등 제작비

행사비

276,900

0%

토론회 등 행사비

소계

7,264,280

7%

 

공간사업

쉼터관리비

1,571,630

2%

생수, 인쇄용지, 커피 등 구입

연대사업

분담금

1,383,700

1%

추모연대, 생명안전시민넷 등

연대단체후원

400,000

0%

 

소계

1,783,700

2%

 

합계

22,537,009

22%

 

기타지출

기타지출

지원사업 반납

864,130

1%

공공상생연대기금 사업비 반납

지출 총 합계

104,126,110

100%

 



0